技术交易陷阱：深度剖析亏损交易背后的原因及规避策略

大家好，这里是吴理。好久没更新了，今天想跟大家聊一个话题：为什么很多新入圈的朋友从一开始懵懂无知，然后开始逐步学习，最后发现学的越多并没有帮助，反而亏损越严重？为什么会越学越乱，越学越亏呢？

其实，一个很基本的原因是来自于看图的技术流派有很多种。很多人学这个指标，那个指标，又划线，又学这个流派和那个流派，比如订单流、缠论、价值行为、波浪理论等等，学了一大堆。先不说我们有没有学精通，学了这么多以后，你会陷入一个技术交易的陷阱。那就是你看什么地方都是机会，你看什么样的K线，什么样的级别，都会觉得有机会可以去做的，机会太多了。

同一K线，你用这个方法去分析，可能说这里要开始做多了，然后用另一个指标来看的话，这里不应该去做多，反而应该去做空。但是同时你也能够用某个流派去发现这里其实确实是大级别做多小级别做空等等的，哪哪都是机会，哪哪都想抓住。还有一点就是很多流派，为了它自己的完备性，它能够在什么样的场合，什么样的K线走势，都能够自圆其说，然后呢就会导致它有很多种不同的分析方式，大中小它全都要包含，然后多空补平一网打尽。这种流派你会发现它在实际应用当中会有太多种的变化，你一会儿感觉可能要这样走，一会儿感觉可能是要走反转。所以导致你学的越多，反而想法越多，然后导致你开单的数量也会变多。那这样的结果最终呢就会导致你overtrading（过度交易）了，频繁交易，然后你亏损也是非常难免的事情。

所以为了避免这种情况呢，我教大家一点，技术分析只是工具，怎么用看你的需求。接下来就是这句话，如果你对于整个市场博弈没有思路，那么你就没有大方向的需求。如果你对于你仓位控制没有思路，那么你就没有细节的需求。我们一点点说，首先什么样的是市场博弈，什么样的是大方向的需求呢？

我们举个最简单的例子，就是说你隔壁的大家都都知道这个东西暴涨很赚钱，然后他都要问你去怎么买？那你这个想想这个市场火热到这种程度，就连圈外的人，信息可能都不是那么前卫的，他都知道这个东西已经在非常火热了，他都在想要去抢购这个东西，那这是什么样的一个时期，它就属于市场的末期，那就是抢购高潮了。那这时候对于我们自己的大方向的需求是什么？那肯定是冷却逐步退场。这个时候你再去用你的技术分析的工具也好，交易系统也好，去看这个K线，你会发现它可能出现一个大级别的做多信号，你有这个需求吗？并没有。那你就在这做这个结果就很明显，根据你自己的需求去选择适合你的信号去交易。但这是个最简单的例子，实际的情况，你可以自己去根据你自己发现去拓展更多的你情况去想一下。

然后第二点就是说什么是仓位管理以及什么样的东西叫做细节的需求呢？我记得我第一期的视频，其实就说过仓位管理就是风险管理这个东西其实说简单也简单说复杂的话，其实真的很复杂，我这里就不展开了。说我之前就说要出仓位管理的视频，但是我一直就懒得把它铺开，说整理思路分享出来也挺麻烦的挺累。

那我这一句话说，仓位管理就是将你的仓位控制在可以承受的范围之内，并且又是在效益最大的区间之内。就好比说你开车，你开车，你不可能一直保持全速。你在过弯的时候肯定是要减速的那你在过弯的时候，你要保持你的速度不突破抓地力的极限，也就是说不能太快，太快你可能就拐不过来，直接飞出去了，对不对？那就记了，那肯定就完犊子了。但也不能减速减的太狠，如果你不玩减的太狠，你跑的肯定就慢了呀。那你出完速度也提不上去，平均的速度肯定是下降的。那什么样的需求是细节需求呢？

假如说你的交易系统，它是大中小全部包含，并且你对于K线可能出现的各个交易信号都是了如指掌。在这个前提之下，如果你已经在大级别，比如说四小时或者日线的多头信号建了一个底仓了。然后这个底仓它有了一个比较少的一个盈利。像你看现以上现在这个它可能这样走有所增长。然后现在有一个比较小的盈利。那么这个时候比如说小级别，你放大看小级别，小级别可能是出现一个五分钟的一个做空信号。那这个时候你会要去怎么做呢？你大的趋势还没有真正的开始起飞上下下的浮盈，然后随时有可能会变成浮亏。你心里是不是可能觉得它有可能随时会跌下去。但是又期望他能够像你在建立这个底仓的时候预期的那样，他一路向上走上去。然后在上面的时候，你有一个补仓的机会，这个时候你是提早去做空对冲这个风险，还是说这个小仓位吃一波短线，还是说你部分平仓去降低你的仓位，又或者说你直接无视掉这个小级别的做空信号，你会发现你有很多很多种做法。那具体你会希望怎么样做呢？欢迎将你的想法发在弹幕或者评论区。

那很多人对于仓位管理的计划并不是很熟练的，可能会出现一些疑问。我相信很多人可能会出现这种情况，就是对手上的单子，然后接下来要不要平掉，或者说是根据这个小级别的信号去做，还是怎么怎么样，会一时间感觉自己左右脑袋互搏，感觉在自己跟自己打架。不过仓位管理这个事情嘛，其实是一个比较主观的东西，它并没有一个标准答案，就像有一些可能真的大型的交易员，它并不是说严格的什么仓位管理控制成几层几层几倍杠杆，他也可能是有几波重仓，然后才做起来他的资金量，但是你没有办法把他的仓位观一模一样复制过来。不同时代不同背景，当然我会希望能够出个简单的仓位管理视频，但是不知道哪一天。

所以你把这两点搞懂了，你对整个市场博弈有了思路，那么你就有了大方向的需求，如果你对于你仓位管理有了思路，那么你就有了技术上的需求。然后还有一点就是如果你觉得你学的流派，他给你的感觉就是他机会太多了，然后总是在做，但是总是可能做的不对，感觉自己没有学的够精或者怎么的，或者说你是觉得你的交易流看机会太少了，条件特别苛刻，就是很久都开不来一单，你可以将你学到这些东西进行一个简化，或者说整合成适合于你自己的交易系统。那怎么打造自己的交易系统？这个我在之前的视频《投资入门怎么学交易系统的核心是什么？》那些视频里面有说，可以回去再看一遍。我说的这两点其实都是在于你学习这个过程当中入门容易，但是进步非常难的，但它确确实是你稳定盈利路上必须要面对的。

希望我这期视频聊的这些东西能够帮你打开一些思路。ok这期视频就到这里，欢迎点赞，转发，我们下期视频再见，拜拜。